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浙江配资门户本基金将投资港股通标的股票

民生加银周期优选混合型证券投资基金(C 类份额) 基金产品资料概要更新编制日期：2025 年 6 月 5 日送出日期：2025 年 6 月 20 日本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况基金简称民生加银周期优选混合基金代码 011888 下属基金简称民生加银周期优选混合 C 下属基金交易代码 011889 民生加银基金管理有限公基金管理人基金托管人交通银行股份有限公司司上市交易所及上市日基金合同生效日 2021 年 6 月 22 日 - 期基金类型混合型交易币种人民币运作方式普通开放式开放频率每个开放日开始担任本基金基金基金经理芮定坤经理的日期证券从业日期 2008 年 7 月 21 日《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连其他续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个月内召开基金份额持有人大会进行表决。二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略请投资者阅读《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况本基金优选周期性行业的上市公司股票，在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，投资目标通过自下而上的深度挖掘、精选个股，力争为基金份额持有人获取长期稳健的超额回报。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他依法发行上市的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、投资范围短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的民生加银周期优选混合型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。资产配置策略：本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走势等）以及各项国家政策（包括财政、货币、税收、汇率政策等）来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向，在此基主要投资策略础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。具体投资策略包括：股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略。沪深 300 指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×20%+中债综合指数收益率×15%+银业绩比较基准行活期存款利率(税后)×5%。本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、风险收益特征但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图第 2页共 4页民生加银周期优选混合型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新注：1.基金合同生效当年/基金份额增设当年的相关数据按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。三、投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：份额（S）或金额（M）费用类型收费方式/费率 /持有期限（N）申购费 M≥0 0 元/笔（前收费） N＜7 天 1.50% 赎回费 7 天≤N＜30 天 0.50% N≥30 天 0.00% (二) 基金运作相关费用以下费用将从基金资产中扣除：费用类别收费方式/年费率或金额收取方管理费 1.20% 基金管理人和销售机构托管费 0.20% 基金托管人销售服务费 0.40% 销售机构审计费用 0.00 元会计师事务所信息披露费 0.00 元规定披露报刊基金合同生效后与基金相关的律师费、基金份额持有人大会费用等可以在基金财产中列支的其他费用，按照国家有关规定和其他费用相关服务机构基金合同约定在基金财产中列支。费用类别详见本基金基金合同及招募说明书或其更新。注：1、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三) 基金运作综合费用测算若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：民生加银周期优选混合 C 基金运作综合费率（年化）持有期间 1.90% 注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作费用合计占基金每日平均资产净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。四、风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示第 3页共 4页民生加银周期优选混合型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险、合规风险以及本基金特有风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过上一开放日基金总份额的百分之十时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。本基金特有风险 (二) 重要提示中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。关于本基金的争议解决方式，请投资者关注本基金《基金合同》“争议的处理”部分。五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站 www.msjyfund.com.cn 或拨打客户服务电话 400-8888-388 咨询。第 4页共 4页

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